有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成26年7月15日現在] | 第3期 [平成27年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,018,384 | 25,357,511 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,421,453,250 | 1,265,925,537 | |||
| 投資証券 | 49,520,852 | 26,304,830 | |||
| 未収入金 | 19,184,606 | 6,010,903 | |||
| 未収利息 | 98 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 2,580,177,190 | 1,323,598,815 | |||
| 資産合計 | 2,580,177,190 | 1,323,598,815 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,577,341 | 6,378,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,726 | 197,544 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,769,766 | 10,864,597 | |||
| その他未払費用 | 716,744 | 493,785 | |||
| 流動負債合計 | 84,350,577 | 17,933,953 | |||
| 負債合計 | 84,350,577 | 17,933,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,327,215,599 | 1,131,563,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,611,014 | 174,101,650 | |||
| (分配準備積立金) | 166,647,696 | 171,408,051 | |||
| 元本等合計 | 2,495,826,613 | 1,305,664,862 | |||
| 純資産合計 | 2,495,826,613 | 1,305,664,862 | |||
| 負債純資産合計 | 2,580,177,190 | 1,323,598,815 | |||
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