有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成29年7月18日現在] | 第9期 [平成30年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,841,973 | 13,280,798 | |||
| 投資信託受益証券 | 722,229,980 | 761,062,115 | |||
| 投資証券 | 13,805,744 | 15,754,431 | |||
| 未収入金 | 960,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 749,837,697 | 790,097,344 | |||
| 資産合計 | 749,837,697 | 790,097,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 640,284 | 859,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,938 | 80,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,396,661 | 4,445,668 | |||
| 未払利息 | 35 | 36 | |||
| その他未払費用 | 199,897 | 202,019 | |||
| 流動負債合計 | 5,316,815 | 5,588,339 | |||
| 負債合計 | 5,316,815 | 5,588,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 511,479,995 | 462,764,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,040,887 | 321,744,276 | |||
| (分配準備積立金) | 224,768,657 | 313,765,867 | |||
| 元本等合計 | 744,520,882 | 784,509,005 | |||
| 純資産合計 | 744,520,882 | 784,509,005 | |||
| 負債純資産合計 | 749,837,697 | 790,097,344 | |||
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