有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [2022年 7月15日現在] | 第19期 [2023年 1月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,072,816 | 6,550,032 | |||
| 投資証券 | 401,202,139 | 393,570,247 | |||
| 未収入金 | 2,170,001 | - | |||
| 流動資産合計 | 407,444,956 | 400,120,279 | |||
| 資産合計 | 407,444,956 | 400,120,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,410,231 | 1,778,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,477 | 45,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,334,516 | 2,406,530 | |||
| 未払利息 | 11 | 17 | |||
| その他未払費用 | 864,533 | 876,905 | |||
| 流動負債合計 | 4,653,768 | 5,107,592 | |||
| 負債合計 | 4,653,768 | 5,107,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 227,707,223 | 222,365,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,083,965 | 172,647,405 | |||
| (分配準備積立金) | 199,145,599 | 194,023,307 | |||
| 元本等合計 | 402,791,188 | 395,012,687 | |||
| 純資産合計 | 402,791,188 | 395,012,687 | |||
| 負債純資産合計 | 407,444,956 | 400,120,279 | |||
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