有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [2021年 7月15日現在] | 第17期 [2022年 1月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,556,944 | 5,002,546 | |||
| 投資信託受益証券 | 432,403,530 | - | |||
| 投資証券 | 6,365,532 | 437,822,225 | |||
| 流動資産合計 | 448,326,006 | 442,824,771 | |||
| 資産合計 | 448,326,006 | 442,824,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 541,126 | |||
| 未払解約金 | 181 | 143 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,572 | 49,876 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,671,422 | 2,680,057 | |||
| 未払利息 | 26 | 13 | |||
| その他未払費用 | 121,397 | 124,689 | |||
| 流動負債合計 | 2,841,598 | 3,395,904 | |||
| 負債合計 | 2,841,598 | 3,395,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,098,133 | 229,710,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,386,275 | 209,718,540 | |||
| (分配準備積立金) | 200,217,575 | 201,537,781 | |||
| 元本等合計 | 445,484,408 | 439,428,867 | |||
| 純資産合計 | 445,484,408 | 439,428,867 | |||
| 負債純資産合計 | 448,326,006 | 442,824,771 | |||
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