有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成27年7月15日現在] | 第5期 [平成28年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,200,698 | 19,029,644 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,296,226,590 | 986,018,368 | |||
| 投資証券 | 25,771,739 | 20,300,708 | |||
| 未収入金 | 2,004,231 | - | |||
| 未収利息 | 16 | 5 | |||
| 流動資産合計 | 1,353,203,274 | 1,025,348,725 | |||
| 資産合計 | 1,353,203,274 | 1,025,348,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,851,379 | 715,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,393 | 128,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,831,565 | 7,069,461 | |||
| その他未払費用 | 355,924 | 321,280 | |||
| 流動負債合計 | 18,181,261 | 8,234,961 | |||
| 負債合計 | 18,181,261 | 8,234,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 958,638,095 | 848,298,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,383,918 | 168,814,977 | |||
| (分配準備積立金) | 365,233,671 | 320,693,377 | |||
| 元本等合計 | 1,335,022,013 | 1,017,113,764 | |||
| 純資産合計 | 1,335,022,013 | 1,017,113,764 | |||
| 負債純資産合計 | 1,353,203,274 | 1,025,348,725 | |||
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