有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [2019年7月16日現在] | 第13期 [2020年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,389,509 | 7,640,078 | |||
| 投資信託受益証券 | 510,666,154 | 447,010,832 | |||
| 投資証券 | 10,402,406 | 9,169,141 | |||
| 流動資産合計 | 530,458,069 | 463,820,051 | |||
| 資産合計 | 530,458,069 | 463,820,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 560,089 | 18 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,422 | 55,605 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,267,942 | 3,057,679 | |||
| 未払利息 | 27 | 20 | |||
| その他未払費用 | 148,532 | 138,934 | |||
| 流動負債合計 | 4,036,012 | 3,252,256 | |||
| 負債合計 | 4,036,012 | 3,252,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 377,847,805 | 296,104,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,574,252 | 164,463,420 | |||
| (分配準備積立金) | 251,640,756 | 197,158,767 | |||
| 元本等合計 | 526,422,057 | 460,567,795 | |||
| 純資産合計 | 526,422,057 | 460,567,795 | |||
| 負債純資産合計 | 530,458,069 | 463,820,051 | |||
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