有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成28年7月15日現在] | 第7期 [平成29年1月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,624,620 | 12,937,489 | |||
| 投資信託受益証券 | 739,124,048 | 722,094,595 | |||
| 投資証券 | 13,836,912 | 13,817,467 | |||
| 未収入金 | - | 1,710,001 | |||
| 流動資産合計 | 768,585,580 | 750,559,552 | |||
| 資産合計 | 768,585,580 | 750,559,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,729,183 | 2,510,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,818 | 81,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,324,837 | 4,500,078 | |||
| 未払利息 | 44 | 35 | |||
| その他未払費用 | 242,006 | 204,608 | |||
| 流動負債合計 | 11,392,888 | 7,297,360 | |||
| 負債合計 | 11,392,888 | 7,297,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 683,264,068 | 546,961,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,928,624 | 196,300,941 | |||
| (分配準備積立金) | 258,035,208 | 206,545,970 | |||
| 元本等合計 | 757,192,692 | 743,262,192 | |||
| 純資産合計 | 757,192,692 | 743,262,192 | |||
| 負債純資産合計 | 768,585,580 | 750,559,552 | |||
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