有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [2021年 1月15日現在] | 第16期 [2021年 7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,958,637 | 9,556,944 | |||
| 投資信託受益証券 | 436,670,964 | 432,403,530 | |||
| 投資証券 | 6,370,565 | 6,365,532 | |||
| 流動資産合計 | 452,000,166 | 448,326,006 | |||
| 資産合計 | 452,000,166 | 448,326,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35 | 181 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,306 | 48,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,436,420 | 2,671,422 | |||
| 未払利息 | 24 | 26 | |||
| その他未払費用 | 110,818 | 121,397 | |||
| 流動負債合計 | 2,591,603 | 2,841,598 | |||
| 負債合計 | 2,591,603 | 2,841,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 257,097,208 | 237,098,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,311,355 | 208,386,275 | |||
| (分配準備積立金) | 185,304,914 | 200,217,575 | |||
| 元本等合計 | 449,408,563 | 445,484,408 | |||
| 純資産合計 | 449,408,563 | 445,484,408 | |||
| 負債純資産合計 | 452,000,166 | 448,326,006 | |||
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