有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成29年1月16日現在] | 第8期 [平成29年7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,937,489 | 12,841,973 | |||
| 投資信託受益証券 | 722,094,595 | 722,229,980 | |||
| 投資証券 | 13,817,467 | 13,805,744 | |||
| 未収入金 | 1,710,001 | 960,000 | |||
| 流動資産合計 | 750,559,552 | 749,837,697 | |||
| 資産合計 | 750,559,552 | 749,837,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,510,820 | 640,284 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,819 | 79,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,500,078 | 4,396,661 | |||
| 未払利息 | 35 | 35 | |||
| その他未払費用 | 204,608 | 199,897 | |||
| 流動負債合計 | 7,297,360 | 5,316,815 | |||
| 負債合計 | 7,297,360 | 5,316,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 546,961,251 | 511,479,995 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,300,941 | 233,040,887 | |||
| (分配準備積立金) | 206,545,970 | 224,768,657 | |||
| 元本等合計 | 743,262,192 | 744,520,882 | |||
| 純資産合計 | 743,262,192 | 744,520,882 | |||
| 負債純資産合計 | 750,559,552 | 749,837,697 | |||
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