ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/13 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ピクテ日本厳選株アルファ・プラス円コース
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 [平成29年1月16日現在]	第8期 [平成29年7月18日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,937,489	12,841,973
		投資信託受益証券		722,094,595	722,229,980
		投資証券		13,817,467	13,805,744
		未収入金		1,710,001	960,000
		流動資産合計		750,559,552	749,837,697
	資産合計			750,559,552	749,837,697
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,510,820	640,284
		未払受託者報酬		81,819	79,938
		未払委託者報酬		4,500,078	4,396,661
		未払利息		35	35
		その他未払費用		204,608	199,897
		流動負債合計		7,297,360	5,316,815
	負債合計			7,297,360	5,316,815
純資産の部
	元本等
		元本		546,961,251	511,479,995
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	196,300,941	233,040,887
			(分配準備積立金)	206,545,970	224,768,657
		元本等合計		743,262,192	744,520,882
	純資産合計			743,262,192	744,520,882
負債純資産合計				750,559,552	749,837,697

開示資料

決算

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