有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年1月15日現在] | 第2期 [平成26年7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 167,278,989 | 90,018,384 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,846,596,157 | 2,421,453,250 | |||
| 投資証券 | 92,413,450 | 49,520,852 | |||
| 未収入金 | 269,634,458 | 19,184,606 | |||
| 未収利息 | 389 | 98 | |||
| 流動資産合計 | 3,375,923,443 | 2,580,177,190 | |||
| 資産合計 | 3,375,923,443 | 2,580,177,190 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 364,501,486 | 67,577,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,142 | 286,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,732,819 | 15,769,766 | |||
| その他未払費用 | 487,825 | 716,744 | |||
| 流動負債合計 | 375,917,272 | 84,350,577 | |||
| 負債合計 | 375,917,272 | 84,350,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,835,817,270 | 2,327,215,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,188,901 | 168,611,014 | |||
| (分配準備積立金) | 163,235,077 | 166,647,696 | |||
| 元本等合計 | 3,000,006,171 | 2,495,826,613 | |||
| 純資産合計 | 3,000,006,171 | 2,495,826,613 | |||
| 負債純資産合計 | 3,375,923,443 | 2,580,177,190 | |||
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