有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2019年1月15日現在] | 第12期 [2019年7月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,451,494 | 9,389,509 | |||
| 投資信託受益証券 | 538,768,449 | 510,666,154 | |||
| 投資証券 | 10,957,094 | 10,402,406 | |||
| 流動資産合計 | 559,177,037 | 530,458,069 | |||
| 資産合計 | 559,177,037 | 530,458,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 560,089 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,741 | 59,422 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,725,504 | 3,267,942 | |||
| 未払利息 | 27 | 27 | |||
| その他未払費用 | 169,433 | 148,532 | |||
| 流動負債合計 | 3,962,705 | 4,036,012 | |||
| 負債合計 | 3,962,705 | 4,036,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 420,457,972 | 377,847,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,756,360 | 148,574,252 | |||
| (分配準備積立金) | 280,068,852 | 251,640,756 | |||
| 元本等合計 | 555,214,332 | 526,422,057 | |||
| 純資産合計 | 555,214,332 | 526,422,057 | |||
| 負債純資産合計 | 559,177,037 | 530,458,069 | |||
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