有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成27年1月15日現在] | 第4期 [平成27年7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,357,511 | 29,200,698 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,265,925,537 | 1,296,226,590 | |||
| 投資証券 | 26,304,830 | 25,771,739 | |||
| 未収入金 | 6,010,903 | 2,004,231 | |||
| 未収利息 | 34 | 16 | |||
| 流動資産合計 | 1,323,598,815 | 1,353,203,274 | |||
| 資産合計 | 1,323,598,815 | 1,353,203,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,378,027 | 9,851,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,544 | 142,393 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,864,597 | 7,831,565 | |||
| その他未払費用 | 493,785 | 355,924 | |||
| 流動負債合計 | 17,933,953 | 18,181,261 | |||
| 負債合計 | 17,933,953 | 18,181,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,131,563,212 | 958,638,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,101,650 | 376,383,918 | |||
| (分配準備積立金) | 171,408,051 | 365,233,671 | |||
| 元本等合計 | 1,305,664,862 | 1,335,022,013 | |||
| 純資産合計 | 1,305,664,862 | 1,335,022,013 | |||
| 負債純資産合計 | 1,323,598,815 | 1,353,203,274 | |||
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