有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [2023年 1月16日現在] | 第20期 [2023年 7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,550,032 | 11,555,510 | |||
| 投資証券 | 393,570,247 | 439,149,329 | |||
| 流動資産合計 | 400,120,279 | 450,704,839 | |||
| 資産合計 | 400,120,279 | 450,704,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,778,299 | 5,751,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,841 | 47,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,406,530 | 2,479,657 | |||
| 未払利息 | 17 | 31 | |||
| その他未払費用 | 876,905 | 1,591,505 | |||
| 流動負債合計 | 5,107,592 | 9,869,735 | |||
| 負債合計 | 5,107,592 | 9,869,735 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 222,365,282 | 207,061,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,647,405 | 233,773,716 | |||
| (分配準備積立金) | 194,023,307 | 224,926,606 | |||
| 元本等合計 | 395,012,687 | 440,835,104 | |||
| 純資産合計 | 395,012,687 | 440,835,104 | |||
| 負債純資産合計 | 400,120,279 | 450,704,839 | |||
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