訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2018年1月15日現在] | 第10期 [2018年7月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,280,798 | 11,100,093 | |||
| 投資信託受益証券 | 761,062,115 | 657,290,553 | |||
| 投資証券 | 15,754,431 | 13,420,049 | |||
| 未収入金 | - | 889,999 | |||
| 流動資産合計 | 790,097,344 | 682,700,694 | |||
| 資産合計 | 790,097,344 | 682,700,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 859,784 | 733,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,832 | 77,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,445,668 | 4,241,921 | |||
| 未払利息 | 36 | 30 | |||
| その他未払費用 | 202,019 | 192,807 | |||
| 流動負債合計 | 5,588,339 | 5,245,765 | |||
| 負債合計 | 5,588,339 | 5,245,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 462,764,729 | 446,692,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,744,276 | 230,761,953 | |||
| (分配準備積立金) | 313,765,867 | 297,573,316 | |||
| 元本等合計 | 784,509,005 | 677,454,929 | |||
| 純資産合計 | 784,509,005 | 677,454,929 | |||
| 負債純資産合計 | 790,097,344 | 682,700,694 | |||
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