有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成28年1月15日現在] | 第6期 [平成28年7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,029,644 | 15,624,620 | |||
| 投資信託受益証券 | 986,018,368 | 739,124,048 | |||
| 投資証券 | 20,300,708 | 13,836,912 | |||
| 未収利息 | 5 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,025,348,725 | 768,585,580 | |||
| 資産合計 | 1,025,348,725 | 768,585,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 715,680 | 5,729,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,540 | 96,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,069,461 | 5,324,837 | |||
| 未払利息 | - | 44 | |||
| その他未払費用 | 321,280 | 242,006 | |||
| 流動負債合計 | 8,234,961 | 11,392,888 | |||
| 負債合計 | 8,234,961 | 11,392,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 848,298,787 | 683,264,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,814,977 | 73,928,624 | |||
| (分配準備積立金) | 320,693,377 | 258,035,208 | |||
| 元本等合計 | 1,017,113,764 | 757,192,692 | |||
| 純資産合計 | 1,017,113,764 | 757,192,692 | |||
| 負債純資産合計 | 1,025,348,725 | 768,585,580 | |||
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