有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2022年 1月17日現在] | 第18期 [2022年 7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,002,546 | 4,072,816 | |||
| 投資証券 | 437,822,225 | 401,202,139 | |||
| 未収入金 | - | 2,170,001 | |||
| 流動資産合計 | 442,824,771 | 407,444,956 | |||
| 資産合計 | 442,824,771 | 407,444,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 541,126 | - | |||
| 未払解約金 | 143 | 1,410,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,876 | 44,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,680,057 | 2,334,516 | |||
| 未払利息 | 13 | 11 | |||
| その他未払費用 | 124,689 | 864,533 | |||
| 流動負債合計 | 3,395,904 | 4,653,768 | |||
| 負債合計 | 3,395,904 | 4,653,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 229,710,327 | 227,707,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,718,540 | 175,083,965 | |||
| (分配準備積立金) | 201,537,781 | 199,145,599 | |||
| 元本等合計 | 439,428,867 | 402,791,188 | |||
| 純資産合計 | 439,428,867 | 402,791,188 | |||
| 負債純資産合計 | 442,824,771 | 407,444,956 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
