有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [2020年 7月15日現在] | 第15期 [2021年 1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,576,637 | 8,958,637 | |||
| 投資信託受益証券 | 371,429,263 | 436,670,964 | |||
| 投資証券 | 6,376,302 | 6,370,565 | |||
| 流動資産合計 | 385,382,202 | 452,000,166 | |||
| 資産合計 | 385,382,202 | 452,000,166 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23 | 35 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,409 | 44,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,332,329 | 2,436,420 | |||
| 未払利息 | 20 | 24 | |||
| その他未払費用 | 105,983 | 110,818 | |||
| 流動負債合計 | 2,480,764 | 2,591,603 | |||
| 負債合計 | 2,480,764 | 2,591,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 274,060,345 | 257,097,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,841,093 | 192,311,355 | |||
| (分配準備積立金) | 182,425,719 | 185,304,914 | |||
| 元本等合計 | 382,901,438 | 449,408,563 | |||
| 純資産合計 | 382,901,438 | 449,408,563 | |||
| 負債純資産合計 | 385,382,202 | 452,000,166 | |||
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