有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2018年7月17日現在] | 第11期 [2019年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,100,093 | 9,451,494 | |||
| 投資信託受益証券 | 657,290,553 | 538,768,449 | |||
| 投資証券 | 13,420,049 | 10,957,094 | |||
| 未収入金 | 889,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 682,700,694 | 559,177,037 | |||
| 資産合計 | 682,700,694 | 559,177,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 733,879 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 77,128 | 67,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,241,921 | 3,725,504 | |||
| 未払利息 | 30 | 27 | |||
| その他未払費用 | 192,807 | 169,433 | |||
| 流動負債合計 | 5,245,765 | 3,962,705 | |||
| 負債合計 | 5,245,765 | 3,962,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 446,692,976 | 420,457,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,761,953 | 134,756,360 | |||
| (分配準備積立金) | 297,573,316 | 280,068,852 | |||
| 元本等合計 | 677,454,929 | 555,214,332 | |||
| 純資産合計 | 677,454,929 | 555,214,332 | |||
| 負債純資産合計 | 682,700,694 | 559,177,037 | |||
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