有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 3月17日現在 | 当期 平成26年 9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,202,374 | 15,236,512 | |||
| 投資信託受益証券 | 768,077,723 | 781,722,581 | |||
| 未収利息 | 23 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 796,280,120 | 796,959,101 | |||
| 資産合計 | 796,280,120 | 796,959,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,600,000 | 8,800,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,110,633 | 1,125,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,321 | 34,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 419,771 | 615,094 | |||
| その他未払費用 | 7,078 | 11,119 | |||
| 流動負債合計 | 24,160,803 | 10,585,978 | |||
| 負債合計 | 24,160,803 | 10,585,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 740,422,524 | 750,394,348 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,696,793 | 35,978,775 | |||
| (分配準備積立金) | 16,727,033 | 39,868,361 | |||
| 元本等合計 | 772,119,317 | 786,373,123 | |||
| 純資産合計 | 772,119,317 | 786,373,123 | |||
| 負債純資産合計 | 796,280,120 | 796,959,101 | |||
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