有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月17日現在 | 当期 2023年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,699,676 | 14,189,232 |
| 投資信託受益証券 | 1,010,678,253 | 1,316,397,588 |
| 流動資産合計 | 1,033,377,929 | 1,330,586,820 |
| 資産合計 | 1,033,377,929 | 1,330,586,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,775,125 | 4,804,097 |
| 未払解約金 | 52 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 44,175 | 66,188 |
| 未払委託者報酬 | 795,139 | 1,191,404 |
| 未払利息 | 64 | 40 |
| その他未払費用 | 72,695 | 96,624 |
| 流動負債合計 | 4,687,250 | 6,158,405 |
| 負債合計 | 4,687,250 | 6,158,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,375,035 | 1,601,365,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,684,356 | △276,937,365 |
| (分配準備積立金) | 80,816,464 | 98,508,735 |
| 元本等合計 | 1,028,690,679 | 1,324,428,415 |
| 純資産合計 | 1,028,690,679 | 1,324,428,415 |
| 負債純資産合計 | 1,033,377,929 | 1,330,586,820 |
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