有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月18日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,245,359 | 14,918,224 |
| 投資信託受益証券 | 1,207,224,119 | 848,160,520 |
| 未収利息 | - | 44 |
| 流動資産合計 | 1,261,469,478 | 863,078,788 |
| 資産合計 | 1,261,469,478 | 863,078,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,597,587 | 3,335,806 |
| 未払解約金 | 32,876,893 | 146 |
| 未払受託者報酬 | 52,499 | 38,136 |
| 未払委託者報酬 | 944,925 | 686,451 |
| 未払利息 | 159 | - |
| その他未払費用 | 79,387 | 57,363 |
| 流動負債合計 | 38,551,450 | 4,117,902 |
| 負債合計 | 38,551,450 | 4,117,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,529,100 | 1,111,935,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,611,072 | △252,974,701 |
| (分配準備積立金) | 109,797,212 | 124,136,300 |
| 元本等合計 | 1,222,918,028 | 858,960,886 |
| 純資産合計 | 1,222,918,028 | 858,960,886 |
| 負債純資産合計 | 1,261,469,478 | 863,078,788 |
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