有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月18日現在 | 当期 2019年 3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,001,891 | 12,700,675 |
| 投資信託受益証券 | 1,418,626,428 | 1,181,953,998 |
| 流動資産合計 | 1,432,628,319 | 1,194,654,673 |
| 資産合計 | 1,432,628,319 | 1,194,654,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,164,457 | 3,557,293 |
| 未払解約金 | 2,581,366 | 5,195,775 |
| 未払受託者報酬 | 67,598 | 49,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,733 | 886,526 |
| 未払利息 | 39 | 35 |
| その他未払費用 | 71,177 | 66,926 |
| 流動負債合計 | 8,101,370 | 9,755,808 |
| 負債合計 | 8,101,370 | 9,755,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,388,152,462 | 1,185,764,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,374,487 | △865,765 |
| (分配準備積立金) | 56,686,233 | 44,854,977 |
| 元本等合計 | 1,424,526,949 | 1,184,898,865 |
| 純資産合計 | 1,424,526,949 | 1,184,898,865 |
| 負債純資産合計 | 1,432,628,319 | 1,194,654,673 |
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