有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月17日現在 | 当期 平成28年 9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,613,946 | - | |||
| コール・ローン | - | 24,536,722 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,579,418,980 | 2,456,997,315 | |||
| 流動資産合計 | 2,605,032,926 | 2,481,534,037 | |||
| 資産合計 | 2,605,032,926 | 2,481,534,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 9,500,000 | |||
| 未払収益分配金 | 7,937,364 | 7,185,018 | |||
| 未払解約金 | - | 4,213,339 | |||
| 未払受託者報酬 | 108,547 | 124,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,953,814 | 2,236,602 | |||
| 未払利息 | - | 63 | |||
| その他未払費用 | 127,431 | 148,503 | |||
| 流動負債合計 | 10,127,156 | 23,407,778 | |||
| 負債合計 | 10,127,156 | 23,407,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,645,788,263 | 2,395,006,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,882,493 | 63,120,206 | |||
| (分配準備積立金) | 52,611,608 | 31,063,265 | |||
| 元本等合計 | 2,594,905,770 | 2,458,126,259 | |||
| 純資産合計 | 2,594,905,770 | 2,458,126,259 | |||
| 負債純資産合計 | 2,605,032,926 | 2,481,534,037 | |||
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