有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月17日現在 | 当期 平成29年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,376,319 | 49,507,266 |
| 投資信託受益証券 | 2,228,140,411 | 2,241,765,510 |
| 未収入金 | 35,293,800 | - |
| 流動資産合計 | 2,314,810,530 | 2,291,272,776 |
| 資産合計 | 2,314,810,530 | 2,291,272,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,300,000 |
| 未払収益分配金 | 6,469,434 | 6,281,737 |
| 未払解約金 | 32,667,137 | 22,169,763 |
| 未払受託者報酬 | 95,947 | 110,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,727,042 | 1,994,447 |
| 未払利息 | 132 | 127 |
| その他未払費用 | 114,947 | 138,291 |
| 流動負債合計 | 41,074,639 | 35,995,168 |
| 負債合計 | 41,074,639 | 35,995,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,478,146 | 2,093,912,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,257,745 | 161,365,019 |
| (分配準備積立金) | 44,235,318 | 81,933,756 |
| 元本等合計 | 2,273,735,891 | 2,255,277,608 |
| 純資産合計 | 2,273,735,891 | 2,255,277,608 |
| 負債純資産合計 | 2,314,810,530 | 2,291,272,776 |
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