有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,918,224 | 7,455,404 |
| 投資信託受益証券 | 848,160,520 | 370,486,006 |
| 未収利息 | 44 | 71 |
| 流動資産合計 | 863,078,788 | 377,941,481 |
| 資産合計 | 863,078,788 | 377,941,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,335,806 | 1,421,947 |
| 未払解約金 | 146 | 111,677 |
| 未払受託者報酬 | 38,136 | 21,723 |
| 未払委託者報酬 | 686,451 | 391,012 |
| その他未払費用 | 57,363 | 32,961 |
| 流動負債合計 | 4,117,902 | 1,979,320 |
| 負債合計 | 4,117,902 | 1,979,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,935,587 | 473,982,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,974,701 | △98,020,360 |
| (分配準備積立金) | 124,136,300 | 56,330,389 |
| 元本等合計 | 858,960,886 | 375,962,161 |
| 純資産合計 | 858,960,886 | 375,962,161 |
| 負債純資産合計 | 863,078,788 | 377,941,481 |
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