有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月17日現在 | 当期 2022年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,550,284 | 12,484,576 |
| 投資信託受益証券 | 1,460,352,656 | 1,202,841,556 |
| 流動資産合計 | 1,480,902,940 | 1,215,326,132 |
| 資産合計 | 1,480,902,940 | 1,215,326,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,382,200 | 4,007,413 |
| 未払解約金 | 6,795,558 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,250 | 52,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,246,475 | 948,353 |
| 未払利息 | 57 | 35 |
| その他未払費用 | 104,161 | 80,895 |
| 流動負債合計 | 12,597,701 | 5,089,381 |
| 負債合計 | 12,597,701 | 5,089,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,460,733,660 | 1,335,804,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,571,579 | △125,567,627 |
| (分配準備積立金) | 70,716,947 | 67,056,777 |
| 元本等合計 | 1,468,305,239 | 1,210,236,751 |
| 純資産合計 | 1,468,305,239 | 1,210,236,751 |
| 負債純資産合計 | 1,480,902,940 | 1,215,326,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
