有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 3月17日現在 | 当期 2020年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,040,457 | 52,012,174 |
| 投資信託受益証券 | 1,018,748,018 | 1,551,257,727 |
| 流動資産合計 | 1,029,788,475 | 1,603,269,901 |
| 資産合計 | 1,029,788,475 | 1,603,269,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 36,600,000 |
| 未払収益分配金 | 3,475,339 | 5,014,817 |
| 未払受託者報酬 | 48,884 | 69,147 |
| 未払委託者報酬 | 879,896 | 1,244,622 |
| 未払利息 | 31 | 146 |
| その他未払費用 | 73,628 | 97,150 |
| 流動負債合計 | 4,477,778 | 43,025,882 |
| 負債合計 | 4,477,778 | 43,025,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,446,511 | 1,671,605,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,135,814 | △111,361,714 |
| (分配準備積立金) | 36,620,107 | 18,042,793 |
| 元本等合計 | 1,025,310,697 | 1,560,244,019 |
| 純資産合計 | 1,025,310,697 | 1,560,244,019 |
| 負債純資産合計 | 1,029,788,475 | 1,603,269,901 |
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