有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月20日現在 | 当期 2023年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,366,613 | 22,699,676 |
| 投資信託受益証券 | 1,065,615,209 | 1,010,678,253 |
| 流動資産合計 | 1,078,981,822 | 1,033,377,929 |
| 資産合計 | 1,078,981,822 | 1,033,377,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,801,832 | 3,775,125 |
| 未払解約金 | 119 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 55,082 | 44,175 |
| 未払委託者報酬 | 991,431 | 795,139 |
| 未払利息 | 37 | 64 |
| その他未払費用 | 85,913 | 72,695 |
| 流動負債合計 | 4,934,414 | 4,687,250 |
| 負債合計 | 4,934,414 | 4,687,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,277,525 | 1,258,375,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,230,117 | △229,684,356 |
| (分配準備積立金) | 77,410,552 | 80,816,464 |
| 元本等合計 | 1,074,047,408 | 1,028,690,679 |
| 純資産合計 | 1,074,047,408 | 1,028,690,679 |
| 負債純資産合計 | 1,078,981,822 | 1,033,377,929 |
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