有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 9月19日現在 | 当期 2018年 3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,507,266 | 18,126,995 |
| 投資信託受益証券 | 2,241,765,510 | 1,641,730,626 |
| 未収入金 | - | 213,258,301 |
| 流動資産合計 | 2,291,272,776 | 1,873,115,922 |
| 資産合計 | 2,291,272,776 | 1,873,115,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,300,000 | - |
| 未払収益分配金 | 6,281,737 | 4,714,199 |
| 未払解約金 | 22,169,763 | 203,553,215 |
| 未払受託者報酬 | 110,803 | 77,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,994,447 | 1,402,902 |
| 未払利息 | 127 | 46 |
| その他未払費用 | 138,291 | 75,853 |
| 流動負債合計 | 35,995,168 | 209,824,155 |
| 負債合計 | 35,995,168 | 209,824,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,912,589 | 1,571,399,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,365,019 | 91,891,798 |
| (分配準備積立金) | 81,933,756 | 54,863,470 |
| 元本等合計 | 2,255,277,608 | 1,663,291,767 |
| 純資産合計 | 2,255,277,608 | 1,663,291,767 |
| 負債純資産合計 | 2,291,272,776 | 1,873,115,922 |
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