有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月17日現在 | 当期 平成27年 9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,837,711 | 196,833,368 | |||
| 投資信託受益証券 | 822,390,358 | 1,962,517,532 | |||
| 未収利息 | 1 | 53 | |||
| 流動資産合計 | 829,228,070 | 2,159,350,953 | |||
| 資産合計 | 829,228,070 | 2,159,350,953 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 192,100,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,172,852 | 5,661,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,919 | 65,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 610,509 | 1,173,950 | |||
| その他未払費用 | 18,060 | 79,330 | |||
| 流動負債合計 | 1,835,340 | 199,079,850 | |||
| 負債合計 | 1,835,340 | 199,079,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 781,901,768 | 1,887,116,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,490,962 | 73,154,904 | |||
| (分配準備積立金) | 47,555,869 | 69,362,090 | |||
| 元本等合計 | 827,392,730 | 1,960,271,103 | |||
| 純資産合計 | 827,392,730 | 1,960,271,103 | |||
| 負債純資産合計 | 829,228,070 | 2,159,350,953 | |||
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