有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月17日現在 | 当期 平成28年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 25,613,946 | |||
| コール・ローン | 196,833,368 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,962,517,532 | 2,579,418,980 | |||
| 未収利息 | 53 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,159,350,953 | 2,605,032,926 | |||
| 資産合計 | 2,159,350,953 | 2,605,032,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 192,100,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,661,348 | 7,937,364 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,222 | 108,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,173,950 | 1,953,814 | |||
| その他未払費用 | 79,330 | 127,431 | |||
| 流動負債合計 | 199,079,850 | 10,127,156 | |||
| 負債合計 | 199,079,850 | 10,127,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,887,116,199 | 2,645,788,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,154,904 | △50,882,493 | |||
| (分配準備積立金) | 69,362,090 | 52,611,608 | |||
| 元本等合計 | 1,960,271,103 | 2,594,905,770 | |||
| 純資産合計 | 1,960,271,103 | 2,594,905,770 | |||
| 負債純資産合計 | 2,159,350,953 | 2,605,032,926 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
