有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月17日現在 | 当期 2026年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,532,426 | 4,407,031 |
| 投資信託受益証券 | 349,898,226 | 345,116,484 |
| 未収入金 | 14,556,200 | - |
| 未収利息 | 62 | 72 |
| 流動資産合計 | 370,986,914 | 349,523,587 |
| 資産合計 | 370,986,914 | 349,523,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,338,050 | 1,213,682 |
| 未払解約金 | 1,650,432 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,680 | 14,871 |
| 未払委託者報酬 | 300,231 | 267,661 |
| その他未払費用 | 23,941 | 20,447 |
| 流動負債合計 | 3,329,334 | 1,516,661 |
| 負債合計 | 3,329,334 | 1,516,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,016,834 | 404,560,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,359,254 | △56,554,069 |
| (分配準備積立金) | 57,829,943 | 76,155,428 |
| 元本等合計 | 367,657,580 | 348,006,926 |
| 純資産合計 | 367,657,580 | 348,006,926 |
| 負債純資産合計 | 370,986,914 | 349,523,587 |
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