有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 3月19日現在 | 当期 2018年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,126,995 | 14,001,891 |
| 投資信託受益証券 | 1,641,730,626 | 1,418,626,428 |
| 未収入金 | 213,258,301 | - |
| 流動資産合計 | 1,873,115,922 | 1,432,628,319 |
| 資産合計 | 1,873,115,922 | 1,432,628,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,714,199 | 4,164,457 |
| 未払解約金 | 203,553,215 | 2,581,366 |
| 未払受託者報酬 | 77,940 | 67,598 |
| 未払委託者報酬 | 1,402,902 | 1,216,733 |
| 未払利息 | 46 | 39 |
| その他未払費用 | 75,853 | 71,177 |
| 流動負債合計 | 209,824,155 | 8,101,370 |
| 負債合計 | 209,824,155 | 8,101,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,571,399,969 | 1,388,152,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,891,798 | 36,374,487 |
| (分配準備積立金) | 54,863,470 | 56,686,233 |
| 元本等合計 | 1,663,291,767 | 1,424,526,949 |
| 純資産合計 | 1,663,291,767 | 1,424,526,949 |
| 負債純資産合計 | 1,873,115,922 | 1,432,628,319 |
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