有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月18日現在 | 当期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,700,675 | 11,649,204 |
| 投資信託受益証券 | 1,181,953,998 | 1,186,896,647 |
| 流動資産合計 | 1,194,654,673 | 1,198,545,851 |
| 資産合計 | 1,194,654,673 | 1,198,545,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,557,293 | 3,607,340 |
| 未払解約金 | 5,195,775 | 447,994 |
| 未払受託者報酬 | 49,253 | 50,253 |
| 未払委託者報酬 | 886,526 | 904,566 |
| 未払利息 | 35 | 32 |
| その他未払費用 | 66,926 | 74,727 |
| 流動負債合計 | 9,755,808 | 5,084,912 |
| 負債合計 | 9,755,808 | 5,084,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,764,630 | 1,202,446,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △865,765 | △8,986,039 |
| (分配準備積立金) | 44,854,977 | 41,907,254 |
| 元本等合計 | 1,184,898,865 | 1,193,460,939 |
| 純資産合計 | 1,184,898,865 | 1,193,460,939 |
| 負債純資産合計 | 1,194,654,673 | 1,198,545,851 |
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