有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月17日現在 | 当期 2022年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,484,576 | 13,366,613 |
| 投資信託受益証券 | 1,202,841,556 | 1,065,615,209 |
| 流動資産合計 | 1,215,326,132 | 1,078,981,822 |
| 資産合計 | 1,215,326,132 | 1,078,981,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,007,413 | 3,801,832 |
| 未払解約金 | - | 119 |
| 未払受託者報酬 | 52,685 | 55,082 |
| 未払委託者報酬 | 948,353 | 991,431 |
| 未払利息 | 35 | 37 |
| その他未払費用 | 80,895 | 85,913 |
| 流動負債合計 | 5,089,381 | 4,934,414 |
| 負債合計 | 5,089,381 | 4,934,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,804,378 | 1,267,277,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,567,627 | △193,230,117 |
| (分配準備積立金) | 67,056,777 | 77,410,552 |
| 元本等合計 | 1,210,236,751 | 1,074,047,408 |
| 純資産合計 | 1,210,236,751 | 1,074,047,408 |
| 負債純資産合計 | 1,215,326,132 | 1,078,981,822 |
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