有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
【UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月17日現在 | 当期 平成27年 3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,236,512 | 6,837,711 | |||
| 投資信託受益証券 | 781,722,581 | 822,390,358 | |||
| 未収利息 | 8 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 796,959,101 | 829,228,070 | |||
| 資産合計 | 796,959,101 | 829,228,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,800,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,125,591 | 1,172,852 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,174 | 33,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 615,094 | 610,509 | |||
| その他未払費用 | 11,119 | 18,060 | |||
| 流動負債合計 | 10,585,978 | 1,835,340 | |||
| 負債合計 | 10,585,978 | 1,835,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 750,394,348 | 781,901,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,978,775 | 45,490,962 | |||
| (分配準備積立金) | 39,868,361 | 47,555,869 | |||
| 元本等合計 | 786,373,123 | 827,392,730 | |||
| 純資産合計 | 786,373,123 | 827,392,730 | |||
| 負債純資産合計 | 796,959,101 | 829,228,070 | |||
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