有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月20日現在 | 当期 平成29年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,536,722 | 51,376,319 |
| 投資信託受益証券 | 2,456,997,315 | 2,228,140,411 |
| 未収入金 | - | 35,293,800 |
| 流動資産合計 | 2,481,534,037 | 2,314,810,530 |
| 資産合計 | 2,481,534,037 | 2,314,810,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,500,000 | - |
| 未払収益分配金 | 7,185,018 | 6,469,434 |
| 未払解約金 | 4,213,339 | 32,667,137 |
| 未払受託者報酬 | 124,253 | 95,947 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,602 | 1,727,042 |
| 未払利息 | 63 | 132 |
| その他未払費用 | 148,503 | 114,947 |
| 流動負債合計 | 23,407,778 | 41,074,639 |
| 負債合計 | 23,407,778 | 41,074,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,395,006,053 | 2,156,478,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,120,206 | 117,257,745 |
| (分配準備積立金) | 31,063,265 | 44,235,318 |
| 元本等合計 | 2,458,126,259 | 2,273,735,891 |
| 純資産合計 | 2,458,126,259 | 2,273,735,891 |
| 負債純資産合計 | 2,481,534,037 | 2,314,810,530 |
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