有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,667,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,666,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,938,000,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,952,022,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,017,975,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,516,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,908,459,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,579,089,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0590円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,974,376,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,973,375,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,842,485,399口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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