有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,170,057,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,019,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,169,038,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,525,986,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9354円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,696,476,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,696,476,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,721,746,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3451円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,647,341,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,646,821,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,399,099,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1033円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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