有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,182,999,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,338,884,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,844,115,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,823,843,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,105,101,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,805,101,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,605,412,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3017円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,096,230,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,716,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,093,513,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,783,622,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2265円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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