有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,099,764,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,627,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,097,137,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,768,013,423口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9009円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,251,913,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,251,913,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,305,170,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2665円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,348,216,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,258,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,346,957,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,107,248,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0771円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
