有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,726,499,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,583,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,503,915,555円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,848,176,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9411円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,383,203,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,383,203,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,901,444,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2506円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,984,554,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,382,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,982,172,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,299,746,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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