有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,002,077,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,104,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,928,972,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,504,698,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8954円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,572,152,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,572,152,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,556,663,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3627円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,657,525,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,656,782,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,399,099,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1074円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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