有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,904,960,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,676,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,896,284,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,211,678,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9492円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,851,559,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 822,523,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,029,035,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,622,312,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2266円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,269,169,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,931,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,266,237,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,593,094,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1021円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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