有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,019,155,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,353,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,017,802,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,017,339,056口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,007,823,359円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,997,823,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,648,785,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2435円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,042,556,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,952,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,040,604,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,098,033,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1546円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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