有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,543,340,368円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,501,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,473,839,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,364,274,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0117円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,704,987,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,704,987,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,147,691,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2928円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,404,885,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,412,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,402,473,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,179,278,841口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2362円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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