有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,603,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,149,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,589,453,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,602,264,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7799円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,074,280,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,280,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,512,658,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6215円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,290,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,907円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,072,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,587,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2746円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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