有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,492,203,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,327,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,374,875,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,187,328,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8870円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,266,179,166円 |
| Ⅱ 負債総額 | 948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,266,178,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,286,977,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2388円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,838,812,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,309,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,837,502,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,592,248,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0683円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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