有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,051,500,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,106,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,753,394,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,773,063,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,192,293,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,731,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,429,562,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,625,036,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1429円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,718,135,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,373,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,716,762,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,337,887,822口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1135円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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