有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,595,147,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,676,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,593,470,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,625,614,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7769円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,020,149,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,020,149,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,611,423,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5394円 |
| ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,371,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,138,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 420,587,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1963円 |
| (参考) ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債ファンド -ラダー10- (為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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